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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐家伟
- 成立日期：
- 2026-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0221 |
1.76 |
| 2026-06-17 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0112 |
0.90 |
| 2026-06-16 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0439 |
3.66 |
| 2026-06-15 |
1.1986 |
1.1986 |
0.1183 |
10.95 |
| 2026-06-12 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0253 |
2.40 |
| 2026-06-11 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0351 |
3.44 |
| 2026-06-10 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-09 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0813 |
8.67 |
| 2026-06-08 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0196 |
-2.05 |
| 2026-06-05 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0200 |
-2.05 |
| 2026-06-04 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0043 |
0.44 |
| 2026-06-03 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-06-02 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0314 |
3.34 |
| 2026-06-01 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0160 |
-1.67 |
| 2026-05-29 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0199 |
-2.04 |
| 2026-05-28 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0374 |
3.98 |
| 2026-05-27 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0113 |
-1.19 |
| 2026-05-26 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0204 |
2.19 |
| 2026-05-25 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0099 |
1.07 |
| 2026-05-22 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0562 |
6.50 |