长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A（025174）中高风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
梁福睿,曲少杰
成立日期：
2025-08-20
基金类型：
QDII
份额规模：
0.34亿份
管 理 人：
长城基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 报告期末总份额 0.34 亿份，比上期增加 -15.48% , 期末净资产 0.27 亿元，比上期增加 -34.31% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.07 0.13 0.34 -15.48 0.27
2025-09-30 0.00 0.00 0.40 0.41

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据