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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
141.61 |
|
7.92% |
| 2 |
洛阳钼业 |
134.08 |
|
7.49% |
| 3 |
华友钴业 |
110.05 |
|
6.15% |
| 4 |
中国有色矿业 |
90.26 |
|
5.05% |
| 5 |
中国稀土 |
88.49 |
|
4.95% |
| 6 |
中金黄金 |
78.95 |
|
4.41% |
| 7 |
华锡有色 |
77.49 |
|
4.33% |
| 8 |
山东黄金 |
73.35 |
|
4.10% |
| 9 |
招金矿业 |
71.35 |
|
3.99% |
| 10 |
金诚信 |
69.04 |
|
3.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20.15 |
0.20 |
1.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.07% |
17.99% |
20.55% |
71.62% |
93.06% |
9.73% |
57.34% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
819/10636 |
327/10636 |
293/10636 |
288/10636 |
296/10636 |
1206/10636 |
1085/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0179 |
1.15% |
| 2026-01-09 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0468 |
3.10% |
| 2026-01-08 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2026-01-07 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0639 |
4.35% |
