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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0340 |
1.46 |
| 2026-01-06 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0250 |
-1.06 |
| 2026-01-05 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0650 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0470 |
-2.02 |
| 2025-12-30 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0330 |
-1.40 |
| 2025-12-29 |
2.3650 |
2.3650 |
0.0370 |
1.59 |
| 2025-12-26 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0340 |
-1.44 |
| 2025-12-25 |
2.3620 |
2.3620 |
0.0040 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0340 |
1.46 |
| 2025-12-23 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0550 |
2.42 |
| 2025-12-22 |
2.2690 |
2.2690 |
0.1110 |
5.14 |
| 2025-12-19 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0410 |
-1.86 |
| 2025-12-18 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0960 |
-4.18 |
| 2025-12-17 |
2.2950 |
2.2950 |
0.1350 |
6.25 |
| 2025-12-16 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0260 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0850 |
-3.74 |
| 2025-12-12 |
2.2710 |
2.2710 |
0.0300 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0660 |
-2.86 |
| 2025-12-10 |
2.3070 |
2.3070 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2025-12-09 |
2.3210 |
2.3210 |
0.1290 |
5.89 |