加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董梁,孙悦
- 成立日期：
- 2024-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
595.55 |
|
5.60% |
| 2 |
药明康德 |
431.32 |
|
4.05% |
| 3 |
顾家家居 |
392.60 |
|
3.69% |
| 4 |
吉比特 |
369.20 |
|
3.47% |
| 5 |
法拉电子 |
329.90 |
|
3.10% |
| 6 |
东鹏饮料 |
317.77 |
|
2.99% |
| 7 |
汇川技术 |
310.13 |
|
2.91% |
| 8 |
同花顺 |
286.26 |
|
2.69% |
| 9 |
永新光学 |
265.62 |
|
2.50% |
| 10 |
安克创新 |
221.55 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
1.77% |
-6.67% |
10.54% |
14.84% |
14.84% |
29.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3972/10633 |
4941/10633 |
9066/10633 |
5479/10633 |
5637/10633 |
5561/10633 |
2575/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0070 |
0.54% |
