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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫园
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0292 |
-2.00 |
| 2026-02-12 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0105 |
-0.71 |
| 2026-02-10 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0115 |
0.79 |
| 2026-02-09 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0145 |
1.00 |
| 2026-02-06 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0111 |
0.77 |
| 2026-02-05 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0151 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0358 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0567 |
-3.92 |
| 2026-01-30 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-01-29 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0311 |
-2.11 |
| 2026-01-27 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2026-01-26 |
1.4857 |
1.4857 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0199 |
1.35 |
| 2026-01-22 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0133 |
-0.90 |
| 2026-01-21 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0232 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0137 |
-0.91 |