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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0149 |
-1.44 |
| 2026-01-19 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0085 |
0.83 |
| 2026-01-16 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0140 |
1.39 |
| 2026-01-15 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0176 |
1.78 |
| 2026-01-14 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0114 |
1.16 |
| 2026-01-13 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0145 |
-1.46 |
| 2026-01-12 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0137 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0122 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0055 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0096 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0193 |
2.03 |