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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晶,宫志芳
- 成立日期：
- 2022-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
336.09 |
|
4.54% |
| 2 |
生益科技 |
315.63 |
|
4.26% |
| 3 |
中际旭创 |
298.90 |
|
4.04% |
| 4 |
沪电股份 |
248.44 |
|
3.36% |
| 5 |
中材科技 |
219.13 |
|
2.96% |
| 6 |
英维克 |
142.16 |
|
1.92% |
| 7 |
北方华创 |
132.67 |
|
1.79% |
| 8 |
深南电路 |
130.08 |
|
1.76% |
| 9 |
瑞芯微 |
112.32 |
|
1.52% |
| 10 |
胜宏科技 |
112.16 |
|
1.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
13.28% |
| 2 |
25国债08 |
426.26 |
4.22 |
5.76% |
| 3 |
20仙桃债 |
417.13 |
10.00 |
5.63% |
| 4 |
G22长兴2 |
293.36 |
3.50 |
3.96% |
| 5 |
21江北03 |
250.51 |
4.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.50% |
1.60% |
4.83% |
8.91% |
9.86% |
0.20% |
13.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2067/10776 |
3719/10776 |
4168/10776 |
5517/10776 |
7026/10776 |
8943/10776 |
5154/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0112 |
1.02% |
| 2026-02-11 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0163 |
1.52% |
