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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹤明
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 百嘉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0178 |
-1.63 |
| 2026-02-12 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-02-11 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2026-02-10 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0061 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0198 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0171 |
-1.58 |
| 2026-02-05 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2026-02-04 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0269 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0304 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0087 |
-0.77 |
| 2026-01-27 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0071 |
0.64 |
| 2026-01-26 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0140 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-01-22 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0214 |
-1.90 |
| 2026-01-19 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0091 |
-0.80 |