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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹤明
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 百嘉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0038 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0079 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0158 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0046 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0213 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0180 |
-1.82 |
| 2025-12-15 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0176 |
-1.74 |
| 2025-12-12 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0112 |
1.12 |
| 2025-12-11 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0184 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0029 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0131 |
1.31 |
| 2025-12-05 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0108 |
1.09 |
| 2025-12-04 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0034 |
0.34 |