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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-01-12 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0067 |
-0.66 |
| 2026-01-09 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0234 |
2.37 |
| 2026-01-08 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0470 |
4.97 |
| 2026-01-06 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0076 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0500 |
5.63 |
| 2025-12-31 |
0.8886 |
0.8886 |
-0.0090 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0115 |
-1.26 |
| 2025-12-29 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0227 |
-2.44 |
| 2025-12-26 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2025-12-24 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0055 |
-0.58 |
| 2025-12-23 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0198 |
2.14 |
| 2025-12-18 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0064 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0047 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
0.9256 |
0.9256 |
-0.0141 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0451 |
-4.58 |