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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕祖光
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京仪装备 |
88.72 |
|
5.61% |
| 2 |
中际联合 |
87.21 |
|
5.51% |
| 3 |
华丰科技 |
78.72 |
|
4.97% |
| 4 |
爱柯迪 |
75.01 |
|
4.74% |
| 5 |
科达利 |
74.37 |
|
4.70% |
| 6 |
唯万密封 |
60.85 |
|
3.84% |
| 7 |
瑞可达 |
60.10 |
|
3.80% |
| 8 |
隆盛科技 |
56.66 |
|
3.58% |
| 9 |
盛弘股份 |
53.79 |
|
3.40% |
| 10 |
太辰光 |
52.64 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2025-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.54% |
-3.01% |
6.89% |
42.27% |
37.29% |
42.37% |
-18.52% |
| 沪深300指数 |
1.64% |
-3.52% |
1.41% |
18.00% |
16.89% |
15.04% |
21.25% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
-2.27% |
0.94% |
17.25% |
19.80% |
19.13% |
14.60% |
| 同类型阶段排名 |
994/10516 |
6688/10516 |
1227/10516 |
1018/10516 |
1814/10516 |
1364/10516 |
9905/10516 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-28 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0121 |
1.51% |
| 2025-11-27 |
0.8027 |
0.8027 |
0.0040 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0061 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0115 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0091 |
1.18% |
