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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0855元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2022-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8056 |
1.8911 |
0.0139 |
0.74 |
| 2026-04-02 |
1.7923 |
1.8778 |
-0.0173 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.8088 |
1.8943 |
0.0448 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.7661 |
1.8516 |
-0.0224 |
-1.20 |
| 2026-03-30 |
1.7875 |
1.8730 |
-0.0093 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.7964 |
1.8819 |
-0.0155 |
-0.82 |
| 2026-03-26 |
1.8112 |
1.8967 |
-0.0297 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.8395 |
1.9250 |
0.0306 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
1.8103 |
1.8958 |
0.0179 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
1.7932 |
1.8787 |
-0.0532 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
1.8440 |
1.9295 |
0.0421 |
2.23 |
| 2026-03-19 |
1.8038 |
1.8893 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.8103 |
1.8958 |
0.0499 |
2.70 |
| 2026-03-17 |
1.7627 |
1.8482 |
-0.0381 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.7991 |
1.8846 |
0.0125 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.7872 |
1.8727 |
0.0291 |
1.58 |
| 2026-03-12 |
1.7594 |
1.8449 |
-0.0234 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.7817 |
1.8672 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.7815 |
1.8670 |
0.0456 |
2.50 |
| 2026-03-09 |
1.7380 |
1.8235 |
-0.0478 |
-2.56 |