加载中...
- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玮明
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-06-17 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-06-16 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-06-15 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-06-12 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-06-11 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-06-10 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-06-09 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-06-08 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-06-05 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-04 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-06-03 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-06-02 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-06-01 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-05-29 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-05-28 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-05-27 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-05-26 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-05-25 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0045 |
0.42 |