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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2022-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0122 |
0.98 |
| 2026-04-02 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0165 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0329 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0175 |
-1.40 |
| 2026-03-30 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0101 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0409 |
-3.14 |
| 2026-03-25 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0200 |
-1.51 |
| 2026-03-24 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0366 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0417 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0228 |
1.75 |
| 2026-03-19 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0192 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0374 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0195 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0167 |
1.29 |
| 2026-03-13 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0138 |
1.08 |
| 2026-03-12 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0141 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0380 |
3.04 |
| 2026-03-09 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0339 |
-2.64 |