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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2022-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0184 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0041 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0213 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0221 |
-1.66 |
| 2025-12-30 |
1.3293 |
1.3293 |
-0.0114 |
-0.85 |
| 2025-12-29 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0123 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0467 |
3.57 |
| 2025-12-19 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0069 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0293 |
-2.20 |
| 2025-12-17 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0448 |
3.48 |
| 2025-12-16 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0164 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0211 |
-1.59 |
| 2025-12-12 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0144 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0198 |
-1.49 |