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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐宁
- 成立日期：
- 2022-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
4.0372 |
4.0372 |
0.1132 |
2.88 |
| 2026-05-08 |
3.9240 |
3.9240 |
0.0062 |
0.16 |
| 2026-05-07 |
3.9178 |
3.9178 |
0.1567 |
4.17 |
| 2026-05-06 |
3.7611 |
3.7611 |
0.0979 |
2.67 |
| 2026-04-30 |
3.6632 |
3.6632 |
0.0182 |
0.50 |
| 2026-04-29 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0248 |
0.69 |
| 2026-04-28 |
3.6202 |
3.6202 |
-0.0656 |
-1.78 |
| 2026-04-27 |
3.6858 |
3.6858 |
0.0375 |
1.03 |
| 2026-04-24 |
3.6483 |
3.6483 |
-0.0963 |
-2.57 |
| 2026-04-23 |
3.7446 |
3.7446 |
-0.0711 |
-1.86 |
| 2026-04-22 |
3.8157 |
3.8157 |
0.1957 |
5.41 |
| 2026-04-21 |
3.6200 |
3.6200 |
0.0476 |
1.33 |
| 2026-04-20 |
3.5724 |
3.5724 |
-0.0330 |
-0.92 |
| 2026-04-17 |
3.6054 |
3.6054 |
0.1474 |
4.26 |
| 2026-04-16 |
3.4580 |
3.4580 |
0.1036 |
3.09 |
| 2026-04-15 |
3.3544 |
3.3544 |
-0.0258 |
-0.76 |
| 2026-04-14 |
3.3802 |
3.3802 |
0.0457 |
1.37 |
| 2026-04-13 |
3.3345 |
3.3345 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-04-10 |
3.3344 |
3.3344 |
0.0639 |
1.95 |
| 2026-04-09 |
3.2705 |
3.2705 |
0.0854 |
2.68 |