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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2022-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.5168 |
2.5168 |
-0.0118 |
-0.47 |
| 2026-01-05 |
2.5286 |
2.5286 |
0.0329 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
2.4957 |
2.4957 |
-0.0546 |
-2.14 |
| 2025-12-30 |
2.5503 |
2.5503 |
0.0211 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
2.5292 |
2.5292 |
0.0144 |
0.57 |
| 2025-12-26 |
2.5148 |
2.5148 |
-0.0370 |
-1.45 |
| 2025-12-25 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0512 |
2.04 |
| 2025-12-23 |
2.5042 |
2.5042 |
0.0089 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.4953 |
2.4953 |
0.1270 |
5.36 |
| 2025-12-19 |
2.3683 |
2.3683 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
2.3805 |
2.3805 |
-0.0814 |
-3.31 |
| 2025-12-17 |
2.4619 |
2.4619 |
0.1263 |
5.41 |
| 2025-12-16 |
2.3356 |
2.3356 |
-0.0496 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
2.3852 |
2.3852 |
-0.0576 |
-2.36 |
| 2025-12-12 |
2.4428 |
2.4428 |
0.0346 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
2.4082 |
2.4082 |
-0.0796 |
-3.20 |
| 2025-12-10 |
2.4878 |
2.4878 |
0.0097 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.4781 |
2.4781 |
0.0658 |
2.73 |
| 2025-12-08 |
2.4123 |
2.4123 |
0.1352 |
5.94 |