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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕凯,单秀丽
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0093 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0181 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0142 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0096 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0199 |
2.58 |
| 2026-03-23 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0267 |
-3.35 |
| 2026-03-20 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0037 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0202 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0049 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0023 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0065 |
0.80 |
| 2026-03-13 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0063 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0038 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0172 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
0.8030 |
0.8030 |
-0.0118 |
-1.45 |