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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0107 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2026-01-05 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0393 |
3.01 |
| 2025-12-31 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0238 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0154 |
-1.15 |
| 2025-12-25 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0257 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0045 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0402 |
3.17 |
| 2025-12-19 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0062 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0255 |
-1.98 |
| 2025-12-17 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0626 |
5.11 |
| 2025-12-16 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0341 |
-2.71 |
| 2025-12-15 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0331 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0217 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0308 |
-2.37 |
| 2025-12-10 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0091 |
0.70 |
| 2025-12-09 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0170 |
1.33 |