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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李巍宇
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0349 |
3.19 |
| 2026-03-31 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0140 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0091 |
0.83 |
| 2026-03-27 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0058 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0141 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0134 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0422 |
4.02 |
| 2026-03-23 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0352 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0378 |
-3.35 |
| 2026-03-18 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0077 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0244 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0103 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0113 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0314 |
2.75 |
| 2026-03-09 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0240 |
-2.06 |
| 2026-03-06 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0109 |
0.95 |
| 2026-03-05 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0018 |
0.16 |