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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.5207 |
0.5207 |
-0.0059 |
-1.12 |
| 2026-06-17 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0081 |
-1.51 |
| 2026-06-16 |
0.5347 |
0.5347 |
-0.0077 |
-1.42 |
| 2026-06-15 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2026-06-12 |
0.5435 |
0.5435 |
0.0077 |
1.44 |
| 2026-06-11 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0030 |
0.56 |
| 2026-06-10 |
0.5328 |
0.5328 |
0.0044 |
0.83 |
| 2026-06-09 |
0.5284 |
0.5284 |
-0.0036 |
-0.68 |
| 2026-06-08 |
0.5320 |
0.5320 |
-0.0058 |
-1.08 |
| 2026-06-05 |
0.5378 |
0.5378 |
-0.0022 |
-0.41 |
| 2026-06-04 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0058 |
-1.06 |
| 2026-06-03 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0070 |
-1.27 |
| 2026-06-02 |
0.5528 |
0.5528 |
-0.0082 |
-1.46 |
| 2026-06-01 |
0.5610 |
0.5610 |
0.0089 |
1.61 |
| 2026-05-29 |
0.5521 |
0.5521 |
0.0092 |
1.69 |
| 2026-05-28 |
0.5429 |
0.5429 |
-0.0081 |
-1.47 |
| 2026-05-27 |
0.5510 |
0.5510 |
-0.0027 |
-0.49 |
| 2026-05-26 |
0.5537 |
0.5537 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-05-25 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0018 |
-0.32 |
| 2026-05-22 |
0.5564 |
0.5564 |
-0.0048 |
-0.86 |