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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李喆
- 成立日期：
- 2021-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
9389.04 |
|
5.65% |
| 2 |
世纪华通 |
7346.26 |
|
4.42% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
6696.18 |
|
4.03% |
| 4 |
新易盛 |
6612.49 |
|
3.98% |
| 5 |
杰瑞股份 |
5228.17 |
|
3.15% |
| 6 |
杭州银行 |
5074.67 |
|
3.05% |
| 7 |
中际旭创 |
5010.81 |
|
3.01% |
| 8 |
新和成 |
4824.98 |
|
2.90% |
| 9 |
潍柴动力 |
4792.98 |
|
2.88% |
| 10 |
江丰电子 |
4283.80 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
3.61% |
8.93% |
20.26% |
47.84% |
14.21% |
39.96% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
5098/11046 |
3127/11046 |
2916/11046 |
2859/11046 |
2727/11046 |
3017/11046 |
3093/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0076 |
0.75% |
| 2026-06-02 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0218 |
2.19% |
| 2026-06-01 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0164 |
-1.62% |
| 2026-05-29 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0313 |
-3.00% |
