渤海汇金创新价值一年持有期混合 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -11.94% , 股票配置占比上期增加 -23.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.29 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.44 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.49 |
| 2023-12-31 | 0.40 | 69.98 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.57 |
| 2023-09-30 | 0.45 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 17.34 | 0.05 | 8.21 | 0.61 | 0.61 |
| 2023-06-30 | 0.58 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 19.38 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 |
| 2023-03-31 | 0.77 | 87.85 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.88 |
| 2022-12-31 | 0.76 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.90 |
| 2022-09-30 | 0.86 | 87.41 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.98 |