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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐晟博
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
948.72 |
|
4.61% |
| 2 |
科达利 |
714.30 |
|
3.47% |
| 3 |
上海洗霸 |
640.98 |
|
3.12% |
| 4 |
拓普集团 |
632.17 |
|
3.07% |
| 5 |
博迁新材 |
602.05 |
|
2.93% |
| 6 |
纳科诺尔 |
539.75 |
|
2.63% |
| 7 |
浙江荣泰 |
530.25 |
|
2.58% |
| 8 |
中芯国际 |
468.45 |
|
2.28% |
| 9 |
小鹏汽车-W |
449.88 |
|
2.19% |
| 10 |
嘉元科技 |
429.77 |
|
2.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
282.16 |
2.80 |
1.37% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.03% |
8.63% |
-2.07% |
37.24% |
42.92% |
4.03% |
0.54% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3663/10633 |
1921/10633 |
8623/10633 |
1858/10633 |
2956/10633 |
3979/10633 |
8272/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0099 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
0.9321 |
0.9321 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0086 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0228 |
2.52% |
