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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭永升
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0054 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0089 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0264 |
2.87 |
| 2025-12-31 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0045 |
0.49 |
| 2025-12-26 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0057 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0058 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0160 |
1.80 |
| 2025-12-19 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0156 |
1.78 |
| 2025-12-18 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0122 |
-1.38 |
| 2025-12-17 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0105 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0088 |
-0.99 |
| 2025-12-15 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0150 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0067 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0125 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0104 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0036 |
-0.40 |