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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹿,过钧
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0125 |
1.14 |
| 2026-03-31 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0068 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0081 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0080 |
0.73 |
| 2026-03-24 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0083 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0152 |
-1.37 |
| 2026-03-20 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0084 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0154 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0064 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0025 |
-0.22 |