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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金耀
- 成立日期：
- 2020-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.29亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0522 |
-4.08 |
| 2026-06-04 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-06-03 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0332 |
2.67 |
| 2026-06-02 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0424 |
3.54 |
| 2026-06-01 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0499 |
-4.00 |
| 2026-05-29 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0307 |
-2.40 |
| 2026-05-28 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0443 |
3.59 |
| 2026-05-27 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-05-26 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0338 |
2.82 |
| 2026-05-25 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0309 |
2.64 |
| 2026-05-22 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0458 |
4.08 |
| 2026-05-21 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0362 |
-3.12 |
| 2026-05-20 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0359 |
3.19 |
| 2026-05-19 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0078 |
-0.69 |
| 2026-05-18 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-05-15 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0237 |
-2.06 |
| 2026-05-14 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0223 |
-1.90 |
| 2026-05-13 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0215 |
1.86 |
| 2026-05-12 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0126 |
1.10 |
| 2026-05-11 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0272 |
2.44 |