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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟鸣远
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博远基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-10 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0017 |
0.17 |
| 2024-12-09 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0013 |
0.13 |
| 2024-12-06 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0020 |
0.20 |
| 2024-12-05 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0079 |
0.81 |
| 2024-12-04 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0047 |
-0.48 |
| 2024-12-03 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2024-12-02 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0051 |
0.52 |
| 2024-11-29 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0054 |
0.55 |
| 2024-11-28 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-11-27 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0044 |
0.45 |
| 2024-11-26 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2024-11-25 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-11-22 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0067 |
-0.68 |
| 2024-11-21 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2024-11-20 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0057 |
0.58 |
| 2024-11-19 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0086 |
0.89 |
| 2024-11-18 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0126 |
-1.29 |
| 2024-11-15 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0111 |
-1.12 |
| 2024-11-14 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0114 |
-1.14 |
| 2024-11-13 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0029 |
0.29 |