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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁争光
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.8666 |
1.8666 |
0.0191 |
1.03 |
| 2026-06-11 |
1.8475 |
1.8475 |
-0.0306 |
-1.63 |
| 2026-06-10 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0304 |
-1.59 |
| 2026-06-09 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0321 |
1.71 |
| 2026-06-08 |
1.8764 |
1.8764 |
-0.0445 |
-2.32 |
| 2026-06-05 |
1.9209 |
1.9209 |
-0.0159 |
-0.82 |
| 2026-06-04 |
1.9368 |
1.9368 |
-0.0075 |
-0.39 |
| 2026-06-03 |
1.9443 |
1.9443 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-02 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-06-01 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0108 |
-0.55 |
| 2026-05-29 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0495 |
-2.47 |
| 2026-05-28 |
2.0065 |
2.0065 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-05-27 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-05-26 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0097 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
2.0138 |
2.0138 |
0.0227 |
1.14 |
| 2026-05-22 |
1.9911 |
1.9911 |
0.0347 |
1.77 |
| 2026-05-21 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0230 |
-1.16 |
| 2026-05-20 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-05-19 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0203 |
1.03 |
| 2026-05-18 |
1.9635 |
1.9635 |
-0.0175 |
-0.88 |