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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于军华
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
103.75 |
|
6.50% |
| 2 |
新泉股份 |
85.53 |
|
5.36% |
| 3 |
德赛西威 |
84.69 |
|
5.30% |
| 4 |
福耀玻璃 |
76.35 |
|
4.78% |
| 5 |
科博达 |
71.11 |
|
4.45% |
| 6 |
星宇股份 |
66.09 |
|
4.14% |
| 7 |
拓普集团 |
64.79 |
|
4.06% |
| 8 |
伯特利 |
59.28 |
|
3.71% |
| 9 |
松原安全 |
53.55 |
|
3.35% |
| 10 |
新坐标 |
52.93 |
|
3.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
5.00% |
-7.62% |
18.05% |
26.68% |
26.68% |
5.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
523/10633 |
2357/10633 |
9353/10633 |
4012/10633 |
3822/10633 |
3767/10633 |
6801/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0230 |
1.56% |
| 2025-12-29 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-26 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0230 |
1.58% |
