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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张锦
- 成立日期：
- 2021-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航光电 |
1002.98 |
|
5.64% |
| 2 |
杭氧股份 |
805.62 |
|
4.53% |
| 3 |
天奥电子 |
757.66 |
|
4.26% |
| 4 |
粤电力A |
719.15 |
|
4.05% |
| 5 |
圆通速递 |
690.00 |
|
3.88% |
| 6 |
紫光国微 |
674.98 |
|
3.80% |
| 7 |
航天电器 |
620.22 |
|
3.49% |
| 8 |
歌尔股份 |
609.22 |
|
3.43% |
| 9 |
立昂微 |
570.27 |
|
3.21% |
| 10 |
天孚通信 |
499.50 |
|
2.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
4.16 |
0.03 |
0.02% |
业绩表现
截至：2022-07-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
4.62% |
0.13% |
-17.13% |
-12.41% |
-18.51% |
-12.37% |
| 沪深300指数 |
-3.92% |
1.76% |
3.20% |
-10.98% |
-15.96% |
-12.69% |
13.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.85% |
2.38% |
7.39% |
-3.51% |
-5.29% |
-6.52% |
27.67% |
| 同类型阶段排名 |
7558/7672 |
4808/7672 |
6710/7672 |
7213/7672 |
5793/7672 |
7315/7672 |
7049/7672 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-12 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-07-11 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2022-07-08 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-07-07 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-07-06 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0000 |
0.00% |
