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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵国进
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0050 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0487 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0188 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4033 |
1.4033 |
0.0168 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0037 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0432 |
3.22 |
| 2025-12-19 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0221 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0467 |
3.56 |
| 2025-12-16 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0181 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0267 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0095 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0239 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0077 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0080 |
0.59 |