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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶秀贤
- 成立日期：
- 2021-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
2716.20 |
|
8.27% |
| 2 |
海光信息 |
2708.05 |
|
8.25% |
| 3 |
芯源微 |
2420.48 |
|
7.37% |
| 4 |
快手-W |
1957.04 |
|
5.96% |
| 5 |
兆易创新 |
1943.16 |
|
5.92% |
| 6 |
生益科技 |
1698.39 |
|
5.17% |
| 7 |
金山办公 |
1683.91 |
|
5.13% |
| 8 |
腾讯控股 |
1632.75 |
|
4.97% |
| 9 |
联瑞新材 |
1564.72 |
|
4.77% |
| 10 |
第四范式 |
1396.14 |
|
4.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.73% |
5.66% |
-3.75% |
33.72% |
45.54% |
45.54% |
100.33% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10058/10633 |
2027/10633 |
8037/10633 |
1623/10633 |
1581/10633 |
1569/10633 |
200/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0223 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-26 |
1.5206 |
1.5206 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0148 |
-0.96% |
