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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2019-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0184 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-02-11 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0227 |
-1.58 |
| 2026-02-10 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0102 |
0.72 |
| 2026-02-09 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0470 |
3.41 |
| 2026-02-06 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0081 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0153 |
-1.09 |
| 2026-02-04 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0191 |
-1.35 |
| 2026-02-03 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0198 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0265 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0137 |
0.97 |
| 2026-01-29 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0167 |
-1.17 |
| 2026-01-28 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0163 |
1.15 |
| 2026-01-27 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0159 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
1.3971 |
1.3971 |
-0.0118 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0108 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0296 |
-2.08 |
| 2026-01-19 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0161 |
-1.12 |