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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈,侯嘉敏
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5732.52 |
|
6.32% |
| 2 |
沪电股份 |
4446.40 |
|
4.90% |
| 3 |
大金重工 |
4155.42 |
|
4.58% |
| 4 |
金盘科技 |
3677.49 |
|
4.05% |
| 5 |
阳光电源 |
3092.17 |
|
3.41% |
| 6 |
德业股份 |
2863.51 |
|
3.15% |
| 7 |
和而泰 |
2762.08 |
|
3.04% |
| 8 |
景旺电子 |
2461.50 |
|
2.71% |
| 9 |
生益科技 |
2419.02 |
|
2.66% |
| 10 |
运机集团 |
2401.72 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
4.03% |
4.23% |
41.39% |
41.27% |
41.27% |
-8.56% |
| 沪深300指数 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7539/10633 |
3001/10633 |
1456/10633 |
1043/10633 |
2011/10633 |
1996/10633 |
9393/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6020 |
1.7170 |
-0.0132 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
1.6140 |
1.7290 |
0.0077 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.6070 |
1.7220 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.6150 |
1.7300 |
0.0088 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.6070 |
1.7220 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0650 |
| 2019-08-07 |
2019-08-08 |
2019-08-08 |
2019-08-09 |
0.0500 |
