加载中...
- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 张戈,侯嘉敏
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金盘科技 |
5249.72 |
|
5.89% |
| 2 |
宁德时代 |
4374.07 |
|
4.91% |
| 3 |
大金重工 |
3817.89 |
|
4.29% |
| 4 |
沪电股份 |
3692.23 |
|
4.15% |
| 5 |
阳光电源 |
2724.63 |
|
3.06% |
| 6 |
生益科技 |
2669.31 |
|
3.00% |
| 7 |
德业股份 |
2545.66 |
|
2.86% |
| 8 |
运机集团 |
2488.97 |
|
2.79% |
| 9 |
景旺电子 |
2384.93 |
|
2.68% |
| 10 |
纽威股份 |
2207.69 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.79% |
1.49% |
3.47% |
37.07% |
48.77% |
2.25% |
-14.11% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.50% |
4.83% |
5.05% |
16.48% |
28.52% |
5.20% |
19.48% |
| 同类型阶段排名 |
9206/10715 |
7342/10715 |
5445/10715 |
1480/10715 |
2270/10715 |
7104/10715 |
9819/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.6380 |
1.7530 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2026-01-29 |
1.6460 |
1.7610 |
-0.0451 |
-2.43% |
| 2026-01-28 |
1.6870 |
1.8020 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
1.6850 |
1.8000 |
0.0143 |
0.78% |
| 2026-01-26 |
1.6720 |
1.7870 |
-0.0143 |
-0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-23 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0650 |
| 2019-08-07 |
2019-08-08 |
2019-08-08 |
2019-08-09 |
0.0500 |
