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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
128.85 |
|
2.62% |
| 2 |
上海谊众 |
116.73 |
|
2.37% |
| 3 |
中微公司 |
103.55 |
|
2.10% |
| 4 |
金石资源 |
98.49 |
|
2.00% |
| 5 |
人福医药 |
80.07 |
|
1.63% |
| 6 |
昌红科技 |
73.75 |
|
1.50% |
| 7 |
天铁股份 |
72.24 |
|
1.47% |
| 8 |
北方华创 |
71.78 |
|
1.46% |
| 9 |
华海清科 |
71.22 |
|
1.45% |
| 10 |
中国交建 |
56.71 |
|
1.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开08 |
1028.51 |
10.00 |
20.89% |
| 2 |
18进出22 |
412.39 |
4.00 |
8.38% |
| 3 |
G三峡EB1 |
150.23 |
1.10 |
3.05% |
| 4 |
23进出661 |
149.90 |
1.50 |
3.04% |
| 5 |
龙净转债 |
132.03 |
0.73 |
2.68% |
| 6 |
苏租转债 |
92.89 |
0.00 |
1.89% |
| 7 |
大丰转债 |
86.91 |
0.00 |
1.77% |
| 8 |
兴业转债 |
81.08 |
0.00 |
1.65% |
| 9 |
道通转债 |
54.44 |
0.00 |
1.11% |
| 10 |
常银转债 |
53.36 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2023-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.18% |
0.99% |
0.73% |
-2.04% |
0.90% |
-1.82% |
| 沪深300指数 |
-3.08% |
-1.07% |
-5.40% |
-0.88% |
-13.31% |
-1.60% |
-7.96% |
| 同类型平均收益率 |
-2.59% |
-0.12% |
-2.99% |
-0.90% |
-8.05% |
-1.57% |
0.68% |
| 同类型阶段排名 |
974/8655 |
3114/8655 |
1143/8655 |
3275/8655 |
2808/8655 |
2747/8655 |
4694/8655 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-26 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-21 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-20 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-19 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2023-06-16 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0002 |
0.02% |
