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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林博鸿
- 成立日期：
- 2020-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0122 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0156 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0099 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0149 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0058 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-04 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0026 |
0.22 |