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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐宁
- 成立日期：
- 2018-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0210 |
-1.68 |
| 2026-01-07 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-01-06 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0068 |
-0.54 |
| 2026-01-05 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0254 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0265 |
-2.12 |
| 2025-12-30 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-26 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0261 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0098 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0542 |
4.66 |
| 2025-12-19 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0375 |
-3.11 |
| 2025-12-17 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0672 |
5.90 |
| 2025-12-16 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0262 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0285 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0219 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0301 |
-2.50 |