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- 基金估值：
-
[07-24]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 王冠,于冰
- 成立日期：
- 2016-10-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-24 |
1.5680 |
1.6540 |
0.0063 |
0.38 |
| 2023-07-21 |
1.5620 |
1.6480 |
-0.0136 |
-0.83 |
| 2023-07-20 |
1.5750 |
1.6610 |
-0.0323 |
-1.93 |
| 2023-07-19 |
1.6060 |
1.6920 |
-0.0094 |
-0.56 |
| 2023-07-18 |
1.6150 |
1.7010 |
-0.0156 |
-0.92 |
| 2023-07-17 |
1.6300 |
1.7160 |
0.0073 |
0.43 |
| 2023-07-14 |
1.6230 |
1.7090 |
-0.0083 |
-0.49 |
| 2023-07-13 |
1.6310 |
1.7170 |
0.0177 |
1.05 |
| 2023-07-12 |
1.6140 |
1.7000 |
-0.0271 |
-1.59 |
| 2023-07-11 |
1.6400 |
1.7260 |
0.0125 |
0.74 |
| 2023-07-10 |
1.6280 |
1.7140 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2023-07-07 |
1.6310 |
1.7170 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2023-07-06 |
1.6400 |
1.7260 |
0.0021 |
0.12 |
| 2023-07-05 |
1.6380 |
1.7240 |
-0.0281 |
-1.62 |
| 2023-07-04 |
1.6650 |
1.7510 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2023-07-03 |
1.6690 |
1.7550 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2023-06-30 |
1.6770 |
1.7630 |
0.0052 |
0.30 |
| 2023-06-29 |
1.6720 |
1.7580 |
0.0042 |
0.24 |
| 2023-06-28 |
1.6680 |
1.7540 |
-0.0177 |
-1.01 |
| 2023-06-27 |
1.6850 |
1.7710 |
0.0156 |
0.90 |