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- 基金估值：
-
[08-15]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 金晟哲
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
495.94 |
|
5.70% |
| 2 |
杰瑞股份 |
296.24 |
|
3.40% |
| 3 |
华峰铝业 |
266.89 |
|
3.07% |
| 4 |
璞泰来 |
265.85 |
|
3.06% |
| 5 |
中国铝业 |
258.64 |
|
2.97% |
| 6 |
时代新材 |
222.66 |
|
2.56% |
| 7 |
比亚迪 |
221.19 |
|
2.54% |
| 8 |
宁德时代 |
220.06 |
|
2.53% |
| 9 |
松发股份 |
197.41 |
|
2.27% |
| 10 |
蓝思科技 |
180.60 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
志邦转债 |
8.90 |
0.09 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-08-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
0.28% |
2.33% |
-2.39% |
1.75% |
-1.86% |
-18.01% |
| 沪深300指数 |
1.43% |
3.87% |
5.84% |
5.95% |
26.11% |
6.06% |
-0.43% |
| 同类型平均收益率 |
1.31% |
5.63% |
9.32% |
9.43% |
25.12% |
12.46% |
2.62% |
| 同类型阶段排名 |
8306/10218 |
8601/10218 |
7352/10218 |
9477/10218 |
9014/10218 |
9548/10218 |
8589/10218 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-14 |
1.7980 |
1.8630 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
1.7990 |
1.8640 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-08-12 |
1.8010 |
1.8660 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2025-08-11 |
1.8050 |
1.8700 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
1.8040 |
1.8690 |
0.0042 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-19 |
2019-09-20 |
2019-09-20 |
2019-09-24 |
0.0650 |
