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- 基金估值：
-
[08-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王衍胜,沙炜,杨永光
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
平治信息 |
3561.40 |
|
4.28% |
| 2 |
英搏尔 |
768.42 |
|
0.92% |
| 3 |
康达新材 |
438.67 |
|
0.53% |
| 4 |
永贵电器 |
208.12 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
9199.02 |
91.64 |
11.05% |
| 2 |
18兴业银行CD047 |
6842.50 |
70.00 |
8.22% |
| 3 |
14武钢债 |
5197.40 |
52.00 |
6.24% |
| 4 |
15富力债 |
5070.00 |
50.70 |
6.09% |
| 5 |
18上海银行CD106 |
4948.50 |
50.00 |
5.95% |
| 6 |
林洋转债 |
0.09 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2018-08-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.43% |
-1.53% |
-1.34% |
0.19% |
1.28% |
0.68% |
3.10% |
| 沪深300指数 |
0.79% |
-1.78% |
-12.25% |
-11.54% |
-8.94% |
-16.88% |
-13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.40% |
0.57% |
1.70% |
3.03% |
1.69% |
5.62% |
| 同类型阶段排名 |
102/102 |
102/102 |
102/102 |
96/102 |
86/102 |
77/102 |
78/102 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-09 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-08 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2018-08-03 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2018-07-27 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2018-07-20 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
