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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 王冠桥
- 成立日期：
- 2013-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.2647 |
3.5167 |
0.0030 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
3.2623 |
3.5143 |
0.0116 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
3.2529 |
3.5049 |
0.0320 |
0.81 |
| 2026-01-14 |
3.2269 |
3.4789 |
-0.0070 |
-0.18 |
| 2026-01-13 |
3.2326 |
3.4846 |
-0.0069 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
3.2382 |
3.4902 |
-0.0203 |
-0.51 |
| 2026-01-09 |
3.2547 |
3.5067 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
3.2525 |
3.5045 |
-0.0397 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
3.2848 |
3.5368 |
0.0537 |
1.35 |
| 2026-01-06 |
3.2411 |
3.4931 |
0.0723 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
3.1823 |
3.4343 |
0.1073 |
2.82 |
| 2025-12-31 |
3.0950 |
3.3470 |
-0.0122 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
3.1049 |
3.3569 |
0.0089 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
3.0977 |
3.3497 |
-0.0348 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
3.1260 |
3.3780 |
0.0070 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
3.1203 |
3.3723 |
0.0066 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
3.1149 |
3.3669 |
0.0168 |
0.44 |
| 2025-12-23 |
3.1012 |
3.3532 |
0.0256 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
3.0804 |
3.3324 |
0.0250 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
3.0601 |
3.3121 |
0.0270 |
0.72 |