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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过钧
- 成立日期：
- 2024-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0088 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0410 |
-2.53 |
| 2026-04-01 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0563 |
3.60 |
| 2026-03-31 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0407 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0398 |
2.54 |
| 2026-03-26 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0338 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0323 |
2.06 |
| 2026-03-24 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0432 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0613 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0226 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0643 |
-3.84 |
| 2026-03-18 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0140 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0248 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0081 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0244 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
1.7335 |
1.7335 |
0.0082 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0323 |
1.91 |
| 2026-03-09 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0258 |
-1.50 |