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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈之渊,单秀丽
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 贝莱德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0311 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
1.4352 |
1.4352 |
0.0330 |
2.35 |
| 2026-03-31 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0296 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0226 |
-1.55 |
| 2026-03-25 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0264 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0169 |
1.19 |
| 2026-03-23 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0473 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0104 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0308 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0252 |
1.73 |
| 2026-03-17 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0262 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.4837 |
1.4837 |
0.0180 |
1.23 |
| 2026-03-13 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4666 |
1.4666 |
-0.0172 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0129 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0386 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0224 |
-1.54 |