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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5185.00 |
|
9.83% |
| 2 |
新易盛 |
5170.56 |
|
9.80% |
| 3 |
华友钴业 |
3276.48 |
|
6.21% |
| 4 |
东山精密 |
3216.70 |
|
6.10% |
| 5 |
剑桥科技 |
3209.14 |
|
6.08% |
| 6 |
立讯精密 |
3175.76 |
|
6.02% |
| 7 |
寒武纪 |
3117.76 |
|
5.91% |
| 8 |
藏格矿业 |
2827.40 |
|
5.36% |
| 9 |
沪电股份 |
2703.59 |
|
5.12% |
| 10 |
天孚通信 |
2334.84 |
|
4.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1717.16 |
17.00 |
3.25% |
| 2 |
25国债01 |
1061.71 |
10.50 |
2.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
-2.72% |
-0.87% |
-4.43% |
81.38% |
-0.87% |
78.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
819/10858 |
4626/10858 |
6332/10858 |
7553/10858 |
325/10858 |
6315/10858 |
375/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0526 |
3.09% |
| 2026-04-02 |
1.7044 |
1.7044 |
-0.0352 |
-2.02% |
| 2026-04-01 |
1.7396 |
1.7396 |
0.0546 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0628 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
1.7478 |
1.7478 |
0.0259 |
1.50% |
