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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈一峰,张明
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0040 |
0.44 |
| 2026-04-03 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0058 |
-0.63 |
| 2026-04-02 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2026-04-01 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0244 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0167 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0106 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0155 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-03-24 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0231 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0270 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0055 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0268 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0184 |
1.95 |
| 2026-03-17 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2026-03-16 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0096 |
1.02 |
| 2026-03-13 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-12 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0130 |
-1.36 |
| 2026-03-11 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0024 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0241 |
2.60 |