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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0005 |
-0.04 |