加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙凌昊,柴迪伊
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-06 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0094 |
0.89 |
| 2025-12-31 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0010 |
-0.09 |