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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-03-20 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0006 |
-0.05 |