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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁玮
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
1974.59 |
|
8.13% |
| 2 |
华润置地 |
1435.36 |
|
5.91% |
| 3 |
中国财险 |
1261.93 |
|
5.20% |
| 4 |
宁波银行 |
1227.47 |
|
5.05% |
| 5 |
绿城中国 |
1162.46 |
|
4.79% |
| 6 |
科沃斯 |
1011.73 |
|
4.17% |
| 7 |
中国太保 |
944.26 |
|
3.89% |
| 8 |
中国建筑 |
939.64 |
|
3.87% |
| 9 |
中国海外发展 |
939.93 |
|
3.87% |
| 10 |
建发国际集团 |
826.92 |
|
3.41% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
2.72% |
0.22% |
0.28% |
12.12% |
5.42% |
23.47% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9330/10776 |
2629/10776 |
7745/10776 |
8944/10776 |
6644/10776 |
3966/10776 |
3453/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0095 |
0.72% |
