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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明,应隽
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
29.87 |
|
0.42% |
| 2 |
老板电器 |
29.02 |
|
0.41% |
| 3 |
中国建筑 |
27.19 |
|
0.39% |
| 4 |
中国海洋石油 |
26.93 |
|
0.38% |
| 5 |
敏华控股 |
26.42 |
|
0.38% |
| 6 |
中国神华 |
26.28 |
|
0.37% |
| 7 |
嘉化能源 |
26.22 |
|
0.37% |
| 8 |
周大生 |
24.36 |
|
0.35% |
| 9 |
海螺水泥 |
24.05 |
|
0.34% |
| 10 |
工商银行 |
22.16 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
1008.18 |
10.00 |
14.35% |
| 2 |
25国债01 |
444.91 |
4.40 |
6.33% |
| 3 |
25国债11 |
385.51 |
3.90 |
5.49% |
| 4 |
国开2003 |
209.79 |
2.00 |
2.99% |
| 5 |
21民生银行永续债01 |
207.53 |
2.00 |
2.95% |
| 6 |
上银转债 |
88.94 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
鸿路转债 |
11.65 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
华特转债 |
8.11 |
0.00 |
0.12% |
| 9 |
瑞科转债 |
6.33 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
冀东转债 |
3.17 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.46% |
-0.06% |
0.51% |
2.26% |
0.73% |
8.57% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8092/10776 |
5549/10776 |
8050/10776 |
8832/10776 |
9129/10776 |
8321/10776 |
6290/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0008 |
0.07% |
